Do czego to służy
W spedycji często pracujesz z tą samą firmą w dwie strony. Raz zleca Ci fracht i wystawiasz jej fakturę sprzedaży. Innym razem sama wozi Twój ładunek i wystawia Ci fakturę kosztową. Ona jest winna Tobie, Ty jesteś winien jej. Zamiast dwóch przelewów potrącacie te kwoty i dopłaca tylko strona, która ma większy dług.
Kompensata to dokument, który to potrącenie potwierdza. HOGS wypełnia go fakturami z systemu, nadaje numer i zapisuje na liście kompensat, więc masz porządek w dokumentach i w płatnościach.
Gdzie to znajdziesz
Kompensatę tworzysz w Płatności → Przychody, w wierszu grupy połączonych faktur, pod przyciskiem więcej. Gotowe kompensaty są w Płatności → Weryfikacja, na karcie Kompensaty.
Krok po kroku
- Wejdź w Płatności → Przychody i znajdź fakturę klienta, którą chcesz skompensować.
- Sprawdź, czy faktura jest w grupie połączonych faktur. Poznasz to po numerze grupy w kolumnie z lewej i po przycisku Połączone.
- Jeśli faktura nie jest w grupie, zaznacz ją i kliknij Połącz/dodaj nad tabelą.
- Przewiń tabelę w prawo do wiersza grupy. Kliknij więcej i wybierz Kompensata. Otworzy się okno Kompensata księgowa.
- W polu Nasze należności widzisz faktury klienta z tej grupy, czyli to, co klient jest winien Tobie.
- W polu Nasze zobowiązania wpisz co najmniej 2 znaki numeru faktury kosztowej tego kontrahenta. Wybierz ją z listy. To jest to, co Ty jesteś winien jemu.
- Pod każdym polem sprawdź Łączną kwotę. Od razu widzisz, ile wynoszą należności, a ile zobowiązania.
- Sprawdź Numer dokumentu. System nadaje go sam, według numeracji z ustawień, na przykład KOM1/2026. Jeśli trzeba, możesz go zmienić.
- Wybierz Język dokumentu i kliknij Zapisz dokument.
- Gotową kompensatę znajdziesz w Płatności → Weryfikacja → Kompensaty.
Pola w oknie Kompensata księgowa
- Nasze należności - wybrane faktury, które są Twoimi należnościami. To faktury klienta z grupy.
- Nasze zobowiązania - wybrane faktury kontrahenta, które są Twoimi zobowiązaniami. Wyszukujesz je po numerze.
- Łączna kwota - suma faktur w danym polu.
- Numer dokumentu - numer kompensaty nadany według numeracji z ustawień.
- Język - język dokumentu kompensaty.
Dobrze wiedzieć
- Lista w polu Nasze zobowiązania pokazuje tylko nieopłacone faktury tej samej firmy w tej samej walucie. Jeśli nie widzisz faktury, sprawdź jej walutę i to, czy nie jest już opłacona.
- Wyszukiwarka zaczyna działać po wpisaniu co najmniej 2 znaków numeru faktury.
- Kompensata działa tylko z grupy połączonych faktur. Grupę tworzysz, zaznaczając faktury i klikając Połącz/dodaj.
- Format numeru kompensat ustawisz w Organizacja i dostępy → Ustawienia systemowe → Numeracja, w polu Format numeracji kompensat.
- Na liście kompensat widzisz przy każdym dokumencie jego autora, datę utworzenia i kategorię.
Najczęstsze pytania
Dlaczego nie widzę faktury kosztowej w polu Nasze zobowiązania?
Lista pokazuje tylko nieopłacone faktury tej samej firmy w tej samej walucie co faktury klienta. Sprawdź też, czy wpisałeś co najmniej 2 znaki numeru.
Gdzie znajdę zapisaną kompensatę?
W Płatności → Weryfikacja, na karcie Kompensaty.
Skąd się bierze numer kompensaty?
Z numeracji w ustawieniach systemowych. Format zmienisz w Numeracja → Format numeracji kompensat, a pojedynczy numer możesz poprawić w oknie kompensaty.
